出纳工作岗位职责【优秀8篇】

在不断进步的社会中，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。拟起岗位职责来就毫无头绪？写作文为您精心收集了出纳工作岗位职责【优秀8篇】，希望能够为您的写作带来一些帮助。

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇一

1、按规定每日登记现金日记账、银行日记账，按时完成资金日报，资金月报；

2、每周在集团规定的时间内将资金系统余额上报，每月初需上报上月资金余额；

3、及时审批OA单据、CRM系统到账及时锁定；

4、根据报销流程，办理费用报销业务；

5、发票的购买与开具；

6、印鉴的管理。

出纳岗位职责 篇二

1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款；

2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核；

3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单；

4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表；

5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作；

6、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责 篇三

1、 日常现金、银行、票据的收、支结算；

2、 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记；

3、 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表；

4、 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确；

5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等；

6、 银行开户、注销、变更、票据的购买；

7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账；

8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳岗位职责 篇四

1、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理；

2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账；

3、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况；

4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理；

5、及时追踪企业融资情况到期情况，及时提醒会计主管预留资金，偿还贷款；

6、配合会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料；

7、领导安排的其他任务。

出纳岗位职责 篇五

1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

6、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责 篇六

1、严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。

2、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

3、负责完成全院干警（包括离退休人员）的工资和学生助学金的造表、发放工作。

4、负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

5、负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票；随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。

6、负责学院有关经费的收付。

7、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

8、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责 篇七

1、按规定每日登记现金日记账；

2、根据记账凭证收付现金；

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6、负责代理记账单位出纳工作；

7、完成领导交办的其他任务。

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇八

1、负责银行、现金收付、做到日清月结；

2、全面管理日常现金，保证公司现金支票安全完整；熟练网上银行操作；

3、费用类会计凭证编排，协助会计完成帐务核算工作；

4、根据公司要求上报必须的资金管理报表；

5、上级交代的其他工作